275特殊支票

RATIONALE:  大学定期开具支票，作为支付给供应商和学生退款的费用.  在某些紧急或不寻常情况下, 可能需要在正常流程之外向应付帐款部门申请支票.

POLICY:  当没有足够的时间通过常规程序处理付款时，大学使用特别支票进行紧急付款.  部门只有在紧急情况下才可以要求进行特别检查.  各部门负责及时准备和提交凭证, 以便在发票到期日之前通过常规凭证处理程序付款.

适用范围及适用性:  此政策适用于所有365英国上市官网员工组.

DEFINITIONS:   

Special Check:  “特别支票”是在紧急情况下签发并在正常情况下处理的支票, 定期检查运行.

PROCEDURES:    

要求特别支票

为拟备特别支票，本署必须:

1. 填写付款凭证(PV)或小订单采购(SOP).
   
   
2. 准备一份证明需要特别支票的备忘录.  该备忘录必须包括以下内容:

1. 需要特别检查的日期;
   
   
2. 下一次“计算机生成”支票运行的日期(会计办公室或应付帐款可以提供此日期);
   
   
3. 解释为什么在下一次“计算机生成”检查运行日期之前需要进行特别检查;
   
   
4. 部门经理授权.

3. 将填好的凭证和备忘录交给副财务总监.  副财务主任将审查特别检查请求，并在适当情况下批准特别检查.
   
   
4. 如果凭证被批准，它将被提交给应付账款进行审核和处理.

相关政策及表格:

APPENDIX: